Training Treasury Management & Financial Instruments
Training Treasury Management & Financial Instruments
Training Treasury Management & Financial Instruments
Level: Intermediate
Target Peserta: Staf keuangan, analis treasury, akuntan, dan manajer keuangan.
Hari 1: Fundamental Treasury & Cash Flow Management
Sesi 1: Pengantar Treasury Management (2 jam)
-
Fungsi dan peran Treasury dalam perusahaan
-
Struktur organisasi Treasury
-
Risiko yang dikelola oleh Treasury (likuiditas, pasar, kredit, operasional)
Sesi 2: Cash Flow Management (3 jam)
-
Arus kas operasional, investasi, dan pendanaan
-
Teknik forecasting cash flow
-
Perhitungan dan simulasi proyeksi cash flow
-
Studi kasus: membuat cash flow projection mingguan & bulanan
Sesi 3: Cash Positioning & Liquidity Management (3 jam)
-
Daily cash position
-
Saldo minimum dan optimal
-
Pooling dan netting antar rekening
-
Alat pengelolaan likuiditas (money market instruments)
Hari 2: Foreign Exchange (Forex) & Financial Ratio
Sesi 1: Dasar-dasar Forex (3 jam)
-
Pengantar pasar valuta asing
-
Kurs jual dan beli, spot vs forward
-
Pengaruh kurs terhadap laporan keuangan
-
Hedging FX exposure (Forward contract, Options)
Sesi 2: Simulasi & Strategi Hedging (2 jam)
-
Simulasi transaksi ekspor-impor dengan risiko kurs
-
Strategi hedging untuk perusahaan multinasional
Sesi 3: Treasury Ratio Analysis (3 jam)
-
Liquidity ratios (current ratio, quick ratio)
-
Solvency & debt ratios
-
Interest coverage & cash ratio
-
Interpretasi rasio untuk pengambilan keputusan Treasury
Hari 3: Strategic Treasury Management & Tools
Sesi 1: Treasury Policy & Internal Control (2 jam)
-
Pembuatan kebijakan treasury
-
SOP transaksi treasury dan pengendalian internal
-
Governance dan audit treasury
Sesi 2: Penggunaan Teknologi dalam Treasury (2 jam)
-
Treasury Management System (TMS)
-
Integrasi dengan ERP/SAP
-
Dashboard treasury & automasi laporan
Sesi 3: Studi Kasus & Simulasi Treasury Strategy (4 jam)
-
Studi kasus krisis likuiditas dan strategi penyelesaiannya
-
Simulasi pembuatan strategi pengelolaan kas multi-valuta
-
Presentasi tim dan diskusi kelompok
Output & Kompetensi yang Dicapai
-
Mampu menyusun dan menganalisis cash flow
-
Memahami risiko FX dan strategi hedging
-
Mampu membaca dan menggunakan rasio keuangan untuk keputusan treasury
-
Mengerti peran dan sistem kerja treasury secara strategis
