TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

TRAINING CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT

Training Practice Solution To Drive Positive Cash

Training Manajemen Aliran Keuangan Dan Aset

Pelatihan Cash Flow & Treasury Management ini yang diperuntukan bagi para peserta dengan latarbelakang industry non financial ini, akan membahas pengelolaan kas secara menyeluruh mulai dari analisa, perencanaan, pengendalian dan operasional pengelolaan kas hingga penentuan strategi pengelolaan kas.  Sehingga diharapkan para peserta dapat berkontribusi dalam menciptakan kondisi keuangan terutama kas perusahaan yang sehat.

MANFAAT PELATIHAN BAGI PESERTA
  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  2. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  3. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  4. Mendeteksi dan mencegahkecurangan arus kas
  5. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  6. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

METODE PELATIHAN
   * Interaktif Kelas dengan Case Study, Group Discussion, & Sharing Experience
   * Rencana Kerja dan Capaian Hasil Pelatihan
   * Para peserta akan diajak untuk mendiskusikan hasil pelatihan yang akan dijadikan rencana kerja setelah kembali ke dunia kerja, dan capaian hasil rencana kerja
   * Evaluasi Hasil Pelatihan (Optional)

POKOK BAHASAN
  1. MEMAHAMI FUNGSI, TUGAS DAN KONTRIBUSI CASH & TREASURY MANAGEMENT
   + Role Treasury & Cash Management
   + Profitabilitas vs. Liquiditas
   + Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver
  2. ANALISA & PENGENDALIAN ARUS KAS
   + Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio
   + Cash Flow From Operation Analysis
   + Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas
   + Threshold Controls & Analysis
   + Pengendalian Arus Kas dengan Report
  3. MENYUSUN PERENCANAAN ARUS KAS
   + Memahami Siklus & Karakteristik Arus Kas
   + Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
   + Template Perencanaan Cash Flow
   + Periodic Rolling Forecast
   + Short term planning
  4. CASH & LIQUIDITY MANAGEMENT
   + Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
   + Managing Liquidity Surpluses
   + Managing Liquidity Shortages
  5. STRATEGIC CASH MANAGEMENT
  6. MENCEGAH KECURANGAN KAS
   + Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
   + Teknik Pencegahan
  7. MENGANALISA DAN MENCEGAH KERUGIAN FOREX & INTEREST RISK
   + TREASURY RISKS
   + Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
   + Forward Hedge& Money Market Hedge
   + Currency and Interest Swap
   + Option & Future
   + Operation Strategies
  8. INVESTING, FINANCING, AND BORROWING
   + Debt Capacity
   + Investing Excess Cash
   + Borrowing For Cash Shortfalls
   + Financing
  9. MANAGING TREASURY DEPARTMENT
   + Internal Controls
   + Centralize or Decentralize Treasury
   + Bank Relations
   + Performance Measurement
   + Treasury System

PESERTA PELATIHAN
Staf dan manager treasury, finance dan accounting serta  para staf dan manager yang ingin mengupdate dan memahami pengelolaan cash secara efektif dan efisien

Jadwal training cash flow & treasury management terbaru :

– 23 sd 24 Januari 2019

– 13 sd 14 Februari 2019

– 20 sd 21 Maret 2019

– 17 sd 18 April 2019

– 28 sd 29 Mei 2019

– 25 sd 26 Juni 2019

– 16 sd 17 Juli 2019

– 15 sd 16 Agustus 2019

– 17 sd 18 September 2019

– 22 sd 23 Oktober 2019

– 20 sd 21 November 2019

– 19 sd 20 Desember 2019

Catatan : Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Biaya dan Lokasi training practice solution to drive positive cash terbaru :

Lokasi :

Yogyakarta, Hotel Dafam Malioboro (6.000.000 IDR / participant)

Jakarta, Hotel Amaris Tendean (6.500.000 IDR / participant)

Bandung, Hotel Golden Flower (6.500.000 IDR / participant)

Bali, Hotel Ibis Kuta (7.500.000 IDR / participant)

Lombok, Hotel Jayakarta (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.

Investasi training manajemen aliran keuangan dan aset murah :

Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training fungsi cash flow & treasury management murah :

1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)

2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .

3. Module / Handout training practice solution to drive positive cash terupdate .

4. FREE Flashdisk .

5. Sertifikat training cash flow & treasury management terupdate .

6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .

7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training manajemen aliran keuangan dan aset terbaru .

8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.

9. Souvenir .