TRAINING CASH FLOW TREASURY MANAGEMENT DRIVING TO POSITIVE CASH

Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash mengoptimalkan arus kas dan likuiditas. Daftar di Sinaran Training!

Deskripsi

Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan mengoptimalkan arus kas serta aktivitas treasury perusahaan untuk mencapai posisi kas yang positif dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup prinsip dasar cash flow management, treasury management, perencanaan dan proyeksi arus kas, pengelolaan modal kerja, optimalisasi penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian likuiditas, serta strategi pengelolaan risiko keuangan. Melalui pendekatan teori dan studi kasus, peserta akan mempelajari teknik pengelolaan kas secara efektif untuk meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi risiko kekurangan likuiditas, mengoptimalkan penggunaan dana, serta mendukung keberlangsungan operasional dan pertumbuhan bisnis perusahaan.

Mengapa Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash Penting?

Arus kas yang sehat merupakan faktor utama dalam menjaga kelangsungan operasional dan stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat penjualan dan keuntungan tinggi tetap dapat menghadapi kesulitan keuangan apabila penerimaan dan pengeluaran kas tidak dikelola secara efektif. Keterlambatan pembayaran pelanggan, tingginya kebutuhan modal kerja, serta kurangnya perencanaan likuiditas dapat menyebabkan tekanan terhadap posisi kas perusahaan. Penerapan cash flow dan treasury management yang tepat membantu perusahaan meningkatkan ketersediaan kas, mempercepat penerimaan pembayaran, mengendalikan pengeluaran, serta memastikan kemampuan memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.

Tujuan Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash di Jakarta

• Memahami prinsip dasar cash flow management, treasury management, serta strategi pengelolaan likuiditas dan posisi kas perusahaan.

• Meningkatkan kemampuan menyusun proyeksi arus kas, mengelola modal kerja, mengoptimalkan penerimaan dan pengeluaran, serta mengendalikan kebutuhan pendanaan.

• Mengembangkan keterampilan analisis risiko likuiditas, pengelolaan dana, dan penerapan strategi untuk mencapai serta mempertahankan arus kas positif.

Materi Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash di Jakarta

1. Fundamentals of Cash Flow Management and Corporate Treasury

2. Cash Flow Statement Analysis, Cash Position, dan Liquidity Assessment

3. Cash Flow Planning, Budgeting, dan Cash Forecasting Techniques

4. Working Capital Management, Accounts Receivable, dan Accounts Payable Optimization

5. Cash Conversion Cycle (CCC), Inventory Management, dan Cash Flow Improvement Strategies

6. Treasury Operations, Cash Pooling, Banking Relationship, dan Short-Term Financing

7. Liquidity Risk Management, Cash Flow Sensitivity Analysis, dan Financial Risk Control

8. Driving to Positive Cash Flow, Treasury Performance KPI, dan Continuous Cash Optimization

Metode Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash

• Penyampaian materi dan pembahasan konsep cash flow management, treasury management, pengelolaan likuiditas, serta strategi optimalisasi kas perusahaan.

• Studi kasus pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas, analisis kebutuhan modal kerja, proyeksi likuiditas, dan penanganan kondisi kekurangan kas.

• Latihan penyusunan cash flow forecasting, analisis cash conversion cycle, simulasi pengelolaan treasury, serta perencanaan strategi peningkatan arus kas menggunakan spreadsheet.

Manfaat Training Cash Flow Treasury Management Driving to Positive Cash

• Meningkatkan kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan arus kas serta aktivitas treasury perusahaan secara sistematis dan efektif.

• Membantu peserta meningkatkan efisiensi modal kerja, mempercepat penerimaan kas, mengendalikan pengeluaran, dan menjaga kecukupan likuiditas.

• Mengurangi risiko cash shortage, meningkatkan efektivitas pengelolaan dana, serta mendukung terciptanya arus kas positif dan stabilitas keuangan perusahaan.

Peserta

• Treasury Manager, Treasury Officer, dan Cash Management Specialist.

• Finance Manager, Financial Controller, dan Corporate Finance Officer.

• Accounting Manager, Budgeting Analyst, Financial Planning & Analysis (FP&A) Specialist, serta profesional yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan arus kas dan likuiditas perusahaan.

Output

• Peserta memahami prinsip dasar, fungsi, dan strategi cash flow serta treasury management dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

• Peserta mampu menyusun proyeksi arus kas, menganalisis kebutuhan modal kerja, mengevaluasi posisi likuiditas, dan merencanakan optimalisasi penerimaan serta pengeluaran kas.

• Peserta mampu mengidentifikasi risiko kekurangan kas, menyusun strategi pengelolaan treasury, serta memberikan rekomendasi untuk mencapai dan mempertahankan arus kas positif.

Benefit

• Materi pelatihan aplikatif mengenai cash flow management, corporate treasury, dan strategi pengelolaan likuiditas perusahaan.

• Studi kasus dan latihan cash flow forecasting, working capital optimization, cash conversion cycle, serta strategi peningkatan arus kas positif.

• Certificate of Attendance.

   

Lokasi dan Biaya Training

Jadwal Pelatihan Training 2027

• Jadwal Pelatihan Tahun 2027
• Batch 1 : 20 – 21 Januari 2027
• Batch 2 : 10 – 11 Februari 2027
• Batch 3 : 23 – 24 Maret 2027
• Batch 4 : 21 – 22 April 2027
• Batch 5 : 12 – 13 Mei 2027
• Batch 6 : 9 – 10 Juni 2027
• Batch 7 : 14 – 15 Juli 2027
• Batch 8 : 11 – 12 Agustus 2027
• Batch 9 : 15 – 16 September 2027
• Batch 10 : 13 – 14 Oktober 2027
• Batch 11 : 10 – 11 November 2027
• Batch 12 : 15 – 16 Desember 2027

Jadwal dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Lokasi Pelatihan

• Yogyakarta, Hotel Arte Malioboro (8.900.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Hi Senen (8.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Neo Dipatiukur (8.900.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis (9.600.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (9.600.000 IDR / participant)

Catatan

Waktu pelatihan dua hari. Biaya tersedia untuk peserta perorangan, group, dan in-house training, belum termasuk akomodasi atau penginapan. Untuk informasi biaya dan jadwal terbaru, silakan menghubungi tim marketing.

Investasi

Investasi pelatihan menyesuaikan dengan jumlah peserta atau bersifat on call. Untuk paket in-house training, anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

Konsultasikan Kebutuhan Training Anda Sekarang!

Jangan biarkan kemampuan komunikasi tim berkembang tanpa arah. Pilih program pelatihan yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda bersama Sinaran Training.

Hubungi tim kami sekarang untuk berkonsultasi, menyesuaikan program, dan mengamankan kuota training terbaik bagi perusahaan Anda.

Artikel ini dibuat oleh Insi Lailam, seorang penulis yang aktif menulis artikel di berbagai website. Konsistensinya dalam dunia kepenulisan membuktikan komitmennya untuk terus berbagi informasi, wawasan, serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca.