TRAINING TREASURY & CASHFLOW MANAGEMENT

Training Treasury & Cashflow Management meningkatkan efektivitas pengelolaan kas dan likuiditas perusahaan. Daftar di Sinaran Training!

Deskripsi

Training Treasury & Cashflow Management dirancang untuk meningkatkan kompetensi peserta dalam merencanakan, mengelola, memantau, dan mengoptimalkan arus kas serta aktivitas treasury perusahaan secara efektif. Pelatihan ini mencakup prinsip dasar treasury management, pengelolaan kas dan likuiditas, perencanaan arus kas, cashflow forecasting, manajemen modal kerja, pengelolaan sumber pendanaan, serta identifikasi dan pengendalian risiko keuangan. Melalui pendekatan teori dan studi kasus, peserta akan mempelajari strategi pengelolaan treasury dan cashflow secara sistematis untuk menjaga stabilitas keuangan, meningkatkan efisiensi penggunaan dana, serta mendukung pengambilan keputusan finansial dan keberlanjutan operasional perusahaan.

Mengapa Training Treasury & Cashflow Management Penting?

Pengelolaan treasury dan arus kas merupakan aspek penting dalam menjaga likuiditas, memenuhi kewajiban keuangan, dan memastikan kelancaran operasional perusahaan. Ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran kas dapat menyebabkan kesulitan pendanaan, peningkatan biaya keuangan, serta gangguan aktivitas bisnis. Penerapan treasury dan cashflow management yang efektif membantu perusahaan mengoptimalkan ketersediaan dana, mengendalikan risiko likuiditas, meningkatkan efisiensi modal kerja, serta mendukung perencanaan keuangan yang berkelanjutan.

Tujuan Training Treasury & Cashflow Management di Jakarta

• Memahami prinsip dasar treasury management, pengelolaan arus kas, dan strategi menjaga likuiditas perusahaan.

• Meningkatkan kemampuan menyusun proyeksi arus kas, mengelola modal kerja, serta menganalisis kebutuhan pendanaan perusahaan.

• Mengembangkan keterampilan pengendalian risiko keuangan, optimalisasi penggunaan dana, dan evaluasi kinerja treasury secara efektif.

Materi Training Treasury & Cashflow Management di Jakarta

1. Fundamentals of Treasury and Cashflow Management

2. Cash Management, Liquidity Planning, dan Cash Position Monitoring

3. Cashflow Forecasting, Cash Budgeting, dan Financial Projection

4. Working Capital Management, Receivables, Payables, dan Inventory Optimization

5. Corporate Funding Strategies, Banking Facilities, dan Short-Term Financing

6. Treasury Risk Management, Foreign Exchange Risk, dan Interest Rate Risk

7. Cashflow Analysis, Liquidity Ratios, dan Treasury Performance KPI

8. Treasury Technology, Cash Management System, dan Continuous Financial Improvement

Metode Training Treasury & Cashflow Management

• Penyampaian materi dan pembahasan konsep treasury management, pengelolaan likuiditas, serta perencanaan arus kas perusahaan.

• Studi kasus pengelolaan kas, analisis kebutuhan pendanaan, optimalisasi modal kerja, dan pengendalian risiko keuangan.

• Latihan penyusunan cashflow forecasting, analisis laporan arus kas, serta evaluasi strategi pengelolaan treasury dan likuiditas.

Manfaat Training Treasury & Cashflow Management

• Meningkatkan kemampuan merencanakan, mengelola, dan mengendalikan arus kas serta likuiditas perusahaan secara sistematis.

• Membantu peserta mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan efisiensi modal kerja, dan mengantisipasi kebutuhan pendanaan.

• Mengurangi risiko kekurangan kas, meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan, serta mendukung stabilitas dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

Peserta

• Treasury Manager, Treasury Officer, dan Cash Management Specialist.

• Finance Manager, Financial Controller, dan Financial Analyst.

• Accounting Manager, Corporate Finance Professional, Risk Management Officer, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan kas dan keuangan perusahaan.

Output

• Peserta memahami prinsip dasar treasury management, pengelolaan likuiditas, dan mekanisme perencanaan arus kas perusahaan.

• Peserta mampu menyusun proyeksi arus kas, menganalisis kebutuhan pendanaan, dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan modal kerja.

• Peserta mampu mengidentifikasi risiko keuangan serta menyusun rekomendasi optimalisasi kas dan strategi pengelolaan treasury perusahaan.

Benefit

• Materi pelatihan aplikatif mengenai treasury management, cashflow forecasting, dan pengelolaan likuiditas.

• Studi kasus pengelolaan arus kas, optimalisasi modal kerja, dan analisis risiko keuangan perusahaan.

• Certificate of Attendance.